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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AP Constructions | 164 938.00 | 55 728.00 | 109 210.00 | 164 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 143.00 | 61 320.00 | 4 823.00 | 66 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 639.00 | 76 488.00 | 6 151.00 | 82 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 603.00 | 236 520.00 | 132 084.00 | 368 603.00 |
BT Marchandises | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 243 898.00 | | 243 898.00 | 243 898.00 |
CF Disponibilités | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 123.00 | | 443 123.00 | 443 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 727.00 | 236 520.00 | 575 207.00 | 811 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 435.00 | 55 574.00 | | 67 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | 26 861.00 | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 154 290.00 | 137 435.00 | | 154 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 682.00 | 217 837.00 | | 151 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 405.00 | 75 220.00 | | 69 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 199 582.00 | | 165 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 384.00 | 52 784.00 | | 34 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 917.00 | 545 424.00 | | 420 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 207.00 | 682 859.00 | | 575 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 914.00 | | 5 516.00 | 368 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 361 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | 20 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 308 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 030.00 | | 5 516.00 | 314 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 185.00 | 20 162.00 | 13 358.00 | 222 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | 2 000.00 | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 201.00 | 20 162.00 | 11 358.00 | 179 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 682.00 | 54 416.00 | 97 266.00 | 151 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 194.00 | 245 394.00 | 11 800.00 | 257 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 917.00 | 323 652.00 | 97 266.00 | 420 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |