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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AP Constructions | 164 938.00 | 47 337.00 | 117 601.00 | 164 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 144.00 | 64 167.00 | 4 977.00 | 69 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 67 697.00 | 12 252.00 | 79 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 914.00 | 222 185.00 | 146 730.00 | 368 914.00 |
BT Marchandises | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
CF Disponibilités | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 130.00 | | 536 130.00 | 536 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 044.00 | 222 185.00 | 682 859.00 | 905 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 574.00 | 74 610.00 | | 55 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 861.00 | 3 964.00 | | 26 861.00 |
DL TOTAL (I) | 137 435.00 | 133 574.00 | | 137 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 837.00 | 269 124.00 | | 217 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 220.00 | 83 515.00 | | 75 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 582.00 | 212 526.00 | | 199 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 784.00 | 41 682.00 | | 52 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 424.00 | 606 847.00 | | 545 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 859.00 | 740 421.00 | | 682 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 114.00 | | 23 606.00 | 367 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 806.00 | 368 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 806.00 | 314 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 030.00 | | 21 806.00 | 314 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 1 800.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 574.00 | 29 670.00 | 2 059.00 | 194 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | 1 543.00 | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 889.00 | 1 595.00 | | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 728.00 | 26 532.00 | 2 059.00 | 154 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 582.00 | 199 582.00 | | 199 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 837.00 | 200 713.00 | 17 125.00 | 217 837.00 |
VI Groupe et associés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VP Divers | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 067.00 | 288 267.00 | 11 800.00 | 300 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 424.00 | 528 299.00 | 17 125.00 | 545 424.00 |