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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 16 457.00 | 6 043.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 14 728.00 | 5 756.00 | 20 484.00 |
AP Constructions | 164 938.00 | 30 556.00 | 134 382.00 | 164 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 144.00 | 44 914.00 | 24 229.00 | 69 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 449.00 | 47 858.00 | 29 591.00 | 77 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 614.00 | 154 513.00 | 210 101.00 | 364 614.00 |
BT Marchandises | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CF Disponibilités | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 726.00 | | 347 726.00 | 347 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 341.00 | 154 513.00 | 557 827.00 | 712 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 328.00 | 28 327.00 | | 50 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 22 001.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 129 610.00 | 105 328.00 | | 129 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 556.00 | 214 179.00 | | 171 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 387.00 | 113 084.00 | | 88 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 596.00 | 171 729.00 | | 122 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | 58 303.00 | | 45 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 217.00 | 557 295.00 | | 428 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 827.00 | 662 623.00 | | 557 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 422.00 | | 9 192.00 | 355 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 484.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 822.00 | | 8 708.00 | 302 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 706.00 | 41 807.00 | | 112 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 957.00 | 4 500.00 | | 11 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 4 161.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 182.00 | 33 146.00 | | 90 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 556.00 | 55 537.00 | 116 019.00 | 171 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 418.00 | 58 418.00 | 10 000.00 | 68 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |