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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 515.00 | 27 869.00 | 338 646.00 | 366 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 515.00 | 27 869.00 | 338 646.00 | 366 515.00 |
BT Marchandises | 259 408.00 | | 259 408.00 | 259 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
CF Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 607.00 | | 396 607.00 | 396 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 122.00 | 27 869.00 | 735 253.00 | 763 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 090.00 | | | 391 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 948.00 | | | 233 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 642.00 | | | 722 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 253.00 | | | 735 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 144.00 | | 721 144.00 | 721 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 144.00 | | 721 144.00 | 721 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 835.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 812.00 | | | 770 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 235.00 | 366 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 235.00 | 366 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 835.00 | 1 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 835.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 873.00 | 60 581.00 | 249 145.00 | 390 873.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VP Divers | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VW T.V.A. | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 642.00 | 392 350.00 | 249 145.00 | 722 642.00 |