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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 505.00 | 1 024.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 228.00 | 178 513.00 | 191 715.00 | 370 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 758.00 | 179 018.00 | 192 740.00 | 371 758.00 |
BT Marchandises | 311 666.00 | | 311 666.00 | 311 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 661.00 | | 400 661.00 | 400 661.00 |
BZ Autres créances | 138 290.00 | | 138 290.00 | 138 290.00 |
CF Disponibilités | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 070.00 | | 939 070.00 | 939 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 828.00 | 179 018.00 | 1 131 810.00 | 1 310 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 837.00 | 24 386.00 | | -85 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | -110 223.00 | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | -63 243.00 | -74 837.00 | | -63 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 255.00 | 486 800.00 | | 433 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 899.00 | 451 800.00 | | 237 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 305.00 | 363 844.00 | | 381 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 939.00 | 128 146.00 | | 120 939.00 |
EA Autres dettes | 21 655.00 | 24 228.00 | | 21 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 053.00 | 1 454 819.00 | | 1 195 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 810.00 | 1 379 982.00 | | 1 131 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 856.00 | 1 276 386.00 | | 1 080 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 793.00 | | 833 793.00 | 833 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 793.00 | | 833 793.00 | 833 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 535.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 258.00 | 6 011.00 | | 20 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | 6 011.00 | | 20 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 620.00 | 25 638.00 | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | 25 638.00 | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | -19 627.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 937.00 | 733 321.00 | | 900 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 343.00 | 843 544.00 | | 889 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | -110 223.00 | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 178.00 | | 873.00 | 373 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 371 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 371 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 178.00 | | 873.00 | 373 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 776.00 | 37 535.00 | 2 293.00 | 143 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | 37 535.00 | 2 293.00 | 143 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 305.00 | 381 305.00 | | 381 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 400 661.00 | 400 661.00 | | 400 661.00 |
VB T. V. A. | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 097.00 | 256 097.00 | | 256 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 158.00 | 62 960.00 | 114 197.00 | 177 158.00 |
VI Groupe et associés | 237 899.00 | 237 899.00 | | 237 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 278.00 | 541 278.00 | | 541 278.00 |
VW T.V.A. | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 053.00 | 1 080 856.00 | 114 197.00 | 1 195 053.00 |