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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 159.00 | 498.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 160.00 | 105 608.00 | 264 552.00 | 370 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 817.00 | 105 767.00 | 265 050.00 | 370 817.00 |
BT Marchandises | 362 816.00 | | 362 816.00 | 362 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 656.00 | | 624 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 301.00 | | 1 195 301.00 | 1 195 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 118.00 | 105 767.00 | 1 460 351.00 | 1 566 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 635.00 | 1 611.00 | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | 8 023.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 35 386.00 | 20 635.00 | | 35 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 841.00 | 330 475.00 | | 359 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 970.00 | 107 135.00 | | 214 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 723.00 | 301 777.00 | | 483 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 706.00 | 98 610.00 | | 212 706.00 |
EA Autres dettes | 153 725.00 | 32 683.00 | | 153 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 965.00 | 870 680.00 | | 1 424 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 351.00 | 891 315.00 | | 1 460 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 866.00 | 601 644.00 | | 1 217 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 631.00 | | 930 631.00 | 930 631.00 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 631.00 | | 1 025 631.00 | 1 025 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 070.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 534.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 534.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 2 225.00 | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 2 225.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | -1 690.00 | | -7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 840.00 | 1 002 797.00 | | 1 027 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 089.00 | 994 773.00 | | 1 013 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | 8 023.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 515.00 | | 4 302.00 | 366 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 515.00 | | 4 302.00 | 366 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 697.00 | 39 070.00 | | 66 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 697.00 | 39 070.00 | | 66 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 723.00 | 483 723.00 | | 483 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 725.00 | 153 725.00 | | 153 725.00 |
UX Autres créances clients | 624 656.00 | 624 656.00 | | 624 656.00 |
VB T. V. A. | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 036.00 | 61 938.00 | 207 098.00 | 269 036.00 |
VI Groupe et associés | 214 970.00 | 214 970.00 | | 214 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 040.00 | 823 040.00 | | 823 040.00 |
VW T.V.A. | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 965.00 | 1 217 866.00 | 207 098.00 | 1 424 965.00 |