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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 324.00 | 333.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 521.00 | 143 452.00 | 229 069.00 | 372 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 178.00 | 143 776.00 | 229 402.00 | 373 178.00 |
BT Marchandises | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 799.00 | | 431 799.00 | 431 799.00 |
BZ Autres créances | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
CF Disponibilités | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 580.00 | | 1 150 580.00 | 1 150 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 758.00 | 143 776.00 | 1 379 982.00 | 1 523 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 386.00 | 9 635.00 | | 24 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 223.00 | 14 752.00 | | -110 223.00 |
DL TOTAL (I) | -74 837.00 | 35 386.00 | | -74 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 800.00 | 359 841.00 | | 486 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 800.00 | 214 970.00 | | 451 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 844.00 | 483 723.00 | | 363 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 146.00 | 212 706.00 | | 128 146.00 |
EA Autres dettes | 24 228.00 | 153 725.00 | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 819.00 | 1 424 965.00 | | 1 454 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 982.00 | 1 460 351.00 | | 1 379 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 386.00 | 1 217 866.00 | | 1 276 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 706.00 | | 724 706.00 | 724 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 706.00 | | 724 706.00 | 724 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 009.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | 41.00 | | 6 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 41.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 638.00 | 7 962.00 | | 25 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 638.00 | 7 962.00 | | 25 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 627.00 | -7 921.00 | | -19 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 321.00 | 1 027 840.00 | | 733 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 544.00 | 1 013 089.00 | | 843 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 223.00 | 14 752.00 | | -110 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 817.00 | | 2 361.00 | 370 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 817.00 | | 2 361.00 | 370 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 767.00 | 38 009.00 | | 105 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 767.00 | 38 009.00 | | 105 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 844.00 | 363 844.00 | | 363 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UX Autres créances clients | 431 799.00 | 431 799.00 | | 431 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 526.00 | 52 368.00 | 177 158.00 | 229 526.00 |
VI Groupe et associés | 451 800.00 | 451 800.00 | | 451 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 799.00 | 613 799.00 | | 613 799.00 |
VW T.V.A. | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 544.00 | 1 276 386.00 | 177 158.00 | 1 453 544.00 |