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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 515.00 | 66 697.00 | 299 818.00 | 366 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 515.00 | 66 697.00 | 299 818.00 | 366 515.00 |
BT Marchandises | 346 523.00 | | 346 523.00 | 346 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
BZ Autres créances | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
CF Disponibilités | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 496.00 | | 591 496.00 | 591 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 012.00 | 66 697.00 | 891 315.00 | 958 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 2 611.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 20 634.00 | 12 611.00 | | 20 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 474.00 | 391 090.00 | | 330 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 135.00 | 79.00 | | 107 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 777.00 | 233 948.00 | | 301 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 609.00 | 82 520.00 | | 98 609.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 15 004.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 680.00 | 722 642.00 | | 870 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 315.00 | 735 253.00 | | 891 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 644.00 | 392 350.00 | | 601 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 842.00 | 649.00 | 917 491.00 | 916 842.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 842.00 | 649.00 | 977 491.00 | 976 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 828.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 63.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 41 298.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 216.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 39 485.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | 1 812.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 796.00 | 770 812.00 | | 1 002 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 773.00 | 768 201.00 | | 994 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | 2 611.00 | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 515.00 | | | 366 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 515.00 | | | 366 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 869.00 | 38 828.00 | | 27 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | 38 828.00 | | 27 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 777.00 | 301 777.00 | | 301 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UX Autres créances clients | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VB T. V. A. | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 292.00 | 61 256.00 | 251 919.00 | 330 292.00 |
VI Groupe et associés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VP Divers | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |
VW T.V.A. | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 680.00 | 601 644.00 | 251 919.00 | 870 680.00 |