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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 961.00 | 568.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 127.00 | 212 499.00 | 157 628.00 | 370 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 657.00 | 213 460.00 | 158 196.00 | 371 657.00 |
BT Marchandises | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 777.00 | | 626 777.00 | 626 777.00 |
BZ Autres créances | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
CF Disponibilités | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 315.00 | | 1 103 315.00 | 1 103 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 971.00 | 213 460.00 | 1 261 511.00 | 1 474 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 243.00 | -85 837.00 | | -74 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 11 594.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | -50 487.00 | -63 243.00 | | -50 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 575.00 | 433 255.00 | | 370 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 072.00 | 237 899.00 | | 249 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 649.00 | 381 305.00 | | 598 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 758.00 | 120 939.00 | | 62 758.00 |
EA Autres dettes | 30 945.00 | 21 655.00 | | 30 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 999.00 | 1 195 053.00 | | 1 311 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 511.00 | 1 131 810.00 | | 1 261 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 758.00 | | 3 226.00 | 371 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 371 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 371 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 758.00 | | 3 226.00 | 371 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 018.00 | 37 769.00 | 3 327.00 | 179 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 018.00 | 37 769.00 | 3 327.00 | 179 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 649.00 | 598 649.00 | | 598 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UX Autres créances clients | 626 777.00 | 626 777.00 | | 626 777.00 |
VB T. V. A. | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 455.00 | 127 129.00 | 243 326.00 | 370 455.00 |
VI Groupe et associés | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 278.00 | 761 278.00 | | 761 278.00 |
VW T.V.A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 999.00 | 1 068 673.00 | 243 326.00 | 1 311 999.00 |