| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 588.00 | 11 468.00 | 9 120.00 | 20 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 395.00 | 38 624.00 | 2 771.00 | 41 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 471.00 | 58 225.00 | 14 246.00 | 72 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 651.00 | 131 138.00 | 82 513.00 | 213 651.00 |
BT Marchandises | 2 081 983.00 | 93 023.00 | 1 988 960.00 | 2 081 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 523.00 | 92 746.00 | 766 777.00 | 859 523.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 604 074.00 | | 604 074.00 | 604 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 614.00 | 185 769.00 | 3 448 845.00 | 3 634 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 265.00 | 316 908.00 | 3 531 357.00 | 3 848 265.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 046.00 | 1 901 682.00 | | 1 507 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 975.00 | 5 364.00 | | 167 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 022.00 | 3 007 046.00 | | 2 775 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 343.00 | 341 213.00 | | 336 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 894.00 | 191 225.00 | | 270 894.00 |
EA Autres dettes | 149 099.00 | 67 220.00 | | 149 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 336.00 | 599 658.00 | | 756 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 357.00 | 3 606 704.00 | | 3 531 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 336.00 | 599 658.00 | | 756 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505 552.00 | 770 283.00 | 5 275 835.00 | 4 505 552.00 |
FG Production vendue services | 83 645.00 | 13 966.00 | 97 611.00 | 83 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 198.00 | 784 249.00 | 5 373 446.00 | 4 589 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 240.00 | |
GE Autres charges | | | 51 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | 29 067.00 | | 4 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 381.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 381.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 580.00 | -381.00 | | 8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 1 395.00 | | 62 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 486.00 | 4 522 087.00 | | 5 459 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 511.00 | 4 516 723.00 | | 5 291 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 975.00 | 5 364.00 | | 167 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 309.00 | 1 706.00 | | 20 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 295.00 | | 20 370.00 | 303 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 680.00 | 96 335.00 | 213 651.00 | 13 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 428.00 | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 91 907.00 | 113 866.00 | 13 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 157.00 | | 13 680.00 | 34 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 763.00 | | 6 690.00 | 212 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 377.00 | 14 095.00 | 96 335.00 | 213 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 791.00 | 4 927.00 | 4 428.00 | 33 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 587.00 | 9 169.00 | 91 907.00 | 179 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 723.00 | | 35 700.00 | 128 723.00 |
6T Sur comptes clients | 97 079.00 | 23 240.00 | 27 573.00 | 97 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 802.00 | 23 240.00 | 63 273.00 | 225 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 802.00 | 23 240.00 | 63 273.00 | 225 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 240.00 | 63 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 343.00 | 336 343.00 | | 336 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 725 895.00 | | | 725 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
VB T. V. A. | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 432.00 | 14 428.00 | 41 004.00 | 55 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VP Divers | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 822.00 | 948 557.00 | 50 265.00 | 998 822.00 |
VW T.V.A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 336.00 | 756 336.00 | | 756 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 982.00 | 12 122.00 | | 19 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 122.00 | 447 838.00 | | 389 122.00 |
ST Autres comptes | 428 458.00 | 385 839.00 | | 428 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 000.00 | 359 669.00 | | 366 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 144.00 | 28 047.00 | | 37 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 479.00 | 38 655.00 | | 38 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 461.00 | 50 777.00 | | 58 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 919.00 | 760 857.00 | | 900 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 898.00 | 664 609.00 | | 596 898.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 225.00 | 1 221 393.00 | | 1 222 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |