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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 414.00 | 47 323.00 | 60 091.00 | 107 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 713.00 | 109 174.00 | 14 539.00 | 123 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 461.00 | 278 930.00 | 141 531.00 | 420 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BT Marchandises | 2 490 359.00 | 328 851.00 | 2 161 507.00 | 2 490 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 301.00 | 36 148.00 | 560 153.00 | 596 301.00 |
BZ Autres créances | 165 139.00 | | 165 139.00 | 165 139.00 |
CF Disponibilités | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 424.00 | 364 999.00 | 3 226 425.00 | 3 591 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 885.00 | 643 929.00 | 3 367 956.00 | 4 011 885.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 15 014.00 | 9 986.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 889.00 | 1 215 898.00 | | 1 250 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 300.00 | 234 990.00 | | 28 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 189.00 | 2 550 888.00 | | 2 379 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 211 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 316.00 | 471 096.00 | | 347 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 188 323.00 | | 118 789.00 |
EA Autres dettes | 297 771.00 | 195 350.00 | | 297 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 767.00 | 1 066 732.00 | | 988 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 956.00 | 3 617 621.00 | | 3 367 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 177.00 | | | 873 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 339.00 | 371 748.00 | 4 044 087.00 | 3 672 339.00 |
FD Production vendue biens | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
FG Production vendue services | 91 426.00 | 6 180.00 | 97 605.00 | 91 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 736.00 | 377 928.00 | 4 287 664.00 | 3 909 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 916.00 | |
GE Autres charges | | | 19 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 607.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 607.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -607.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 79 936.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 002.00 | 5 088 207.00 | | 4 334 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 702.00 | 4 853 217.00 | | 4 305 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 300.00 | 234 990.00 | | 28 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 781.00 | | 73 614.00 | 359 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 934.00 | 420 461.00 | | 12 934.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 231 127.00 | | 12 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 447.00 | | 73 614.00 | 170 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 937.00 | 30 927.00 | 12 934.00 | 260 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 014.00 | 5 000.00 | | 10 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 361.00 | 2 058.00 | | 105 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 563.00 | 23 869.00 | 12 934.00 | 145 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 936.00 | 109 916.00 | | 218 936.00 |
6T Sur comptes clients | 42 198.00 | | 6 050.00 | 42 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 134.00 | 109 916.00 | 6 050.00 | 261 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 134.00 | 109 916.00 | 6 050.00 | 261 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 916.00 | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 316.00 | 347 316.00 | | 347 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 771.00 | 297 771.00 | | 297 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 533 198.00 | 533 198.00 | | 533 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VB T. V. A. | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 891.00 | 109 301.00 | 115 590.00 | 224 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 770.00 | 790 965.00 | 50 805.00 | 841 770.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 767.00 | 873 177.00 | 115 590.00 | 988 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
ST Autres comptes | 485 825.00 | | | 485 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 857.00 | | | 657 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 575.00 | | | 542 575.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 943.00 | | | 1 002 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |