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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 54 541.00 | 13 959.00 | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 918.00 | 34 671.00 | 4 247.00 | 38 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995.00 | 45 716.00 | 3 279.00 | 48 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 716.00 | 97 147.00 | 25 568.00 | 122 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 045.00 | 237 089.00 | 123 956.00 | 361 045.00 |
BT Marchandises | 1 949 667.00 | 62 240.00 | 1 887 426.00 | 1 949 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 134.00 | 64 348.00 | 895 786.00 | 960 134.00 |
BZ Autres créances | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CF Disponibilités | 728 767.00 | | 728 767.00 | 728 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 799.00 | 126 588.00 | 3 577 210.00 | 3 703 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 845.00 | 363 678.00 | 3 701 167.00 | 4 064 845.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 5 013.00 | 19 986.00 | 25 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 179.00 | 1 197 827.00 | | 1 228 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 719.00 | 30 351.00 | | 187 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 898.00 | 2 328 179.00 | | 2 515 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 458.00 | 41 003.00 | | 303 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 689.00 | 228 007.00 | | 324 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 471.00 | 129 227.00 | | 194 471.00 |
EA Autres dettes | 362 649.00 | 483 773.00 | | 362 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 268.00 | 882 011.00 | | 1 185 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 167.00 | 3 210 191.00 | | 3 701 167.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 381.00 | 758 139.00 | 5 128 521.00 | 4 370 381.00 |
FG Production vendue services | 72 764.00 | 11 861.00 | 84 625.00 | 72 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 146.00 | 770 000.00 | 5 213 146.00 | 4 443 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 883.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 33 013.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 33 013.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -33 013.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 462.00 | 4 362 229.00 | | 5 225 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 742.00 | 4 331 878.00 | | 5 037 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 719.00 | 30 351.00 | | 187 719.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 006.00 | 30 220.00 | | 64 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 764.00 | 17 378.00 | 1 279.00 | 126 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 770.00 | 47 598.00 | 1 279.00 | 190 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 770.00 | 47 598.00 | 1 279.00 | 190 770.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 649.00 | 362 649.00 | | 362 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 458.00 | 91 495.00 | 211 963.00 | 303 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 170.00 | 1 025 365.00 | 50 805.00 | 1 076 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 268.00 | 973 305.00 | 211 963.00 | 1 185 268.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |