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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 32 081.00 | 36 420.00 | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 918.00 | 31 911.00 | 7 007.00 | 38 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 996.00 | 44 196.00 | 4 800.00 | 48 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 011.00 | 82 568.00 | 38 442.00 | 121 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 340.00 | 190 770.00 | 168 570.00 | 359 340.00 |
BT Marchandises | 2 123 734.00 | 49 403.00 | 2 074 331.00 | 2 123 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 496.00 | 37 897.00 | 680 598.00 | 718 496.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 922.00 | 87 301.00 | 3 041 621.00 | 3 128 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 262.00 | 278 071.00 | 3 210 191.00 | 3 488 262.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 14.00 | 24 986.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 828.00 | | | 1 197 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 179.00 | | | 2 328 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
EA Autres dettes | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 012.00 | | | 882 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 191.00 | | | 3 210 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 691.00 | | | 855 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 303.00 | 208 496.00 | 4 250 799.00 | 4 042 303.00 |
FG Production vendue services | 83 210.00 | 17 902.00 | 101 112.00 | 83 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 512.00 | 226 398.00 | 4 351 911.00 | 4 125 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 19 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | -103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 013.00 | | | -33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 230.00 | | | 4 362 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 878.00 | | | 4 331 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 037.00 | | 61 646.00 | 298 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 359 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 170 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 029.00 | | 19 390.00 | 88 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 093.00 | | 17 257.00 | 153 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 909.00 | 37 204.00 | 343.00 | 153 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 859.00 | 22 133.00 | | 41 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | 15 057.00 | 343.00 | 112 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 765.00 | 1 639.00 | | 47 765.00 |
6T Sur comptes clients | 46 747.00 | | 8 850.00 | 46 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 512.00 | 1 639.00 | 8 850.00 | 94 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 512.00 | 1 639.00 | 8 850.00 | 94 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 007.00 | 228 007.00 | | 228 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 639 850.00 | | | 639 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 004.00 | 14 683.00 | 26 321.00 | 41 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VP Divers | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 217.00 | 812 412.00 | 50 805.00 | 863 217.00 |
VW T.V.A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 012.00 | 855 691.00 | 26 321.00 | 882 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 838.00 | | | 290 838.00 |
ST Autres comptes | 420 441.00 | | | 420 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 787.00 | | | 820 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 330.00 | | | 575 330.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 332.00 | | | 1 031 332.00 |