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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 730.00 | 62 850.00 | 72 880.00 | 135 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 031.00 | 116 173.00 | 13 858.00 | 130 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 095.00 | 306 456.00 | 148 639.00 | 455 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BT Marchandises | 2 235 345.00 | 240 107.00 | 1 995 238.00 | 2 235 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 534.00 | 34 661.00 | 827 873.00 | 862 534.00 |
BZ Autres créances | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CF Disponibilités | 515 466.00 | | 515 466.00 | 515 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 202.00 | 274 768.00 | 3 401 435.00 | 3 676 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 297.00 | 581 224.00 | 3 550 073.00 | 4 131 297.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 20 014.00 | 4 986.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 189.00 | | | 1 279 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 348.00 | | | 2 488 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 579.00 | | | 437 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 913.00 | | | 275 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 248.00 | | | 260 248.00 |
EA Autres dettes | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 725.00 | | | 1 061 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 073.00 | | | 3 550 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 471.00 | | | 709 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 831.00 | 152 814.00 | 3 730 645.00 | 3 577 831.00 |
FD Production vendue biens | 461 696.00 | | 461 696.00 | 461 696.00 |
FG Production vendue services | 76 542.00 | 3 322.00 | 79 864.00 | 76 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 068.00 | 156 136.00 | 4 272 205.00 | 4 116 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 298.00 | | | 4 376 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 139.00 | | | 4 267 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 461.00 | | 42 600.00 | 420 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966.00 | 455 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 966.00 | 265 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 127.00 | | 42 600.00 | 231 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 930.00 | 35 492.00 | 7 966.00 | 278 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 014.00 | 5 000.00 | | 15 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 497.00 | 30 492.00 | 7 966.00 | 156 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328 851.00 | | 88 745.00 | 328 851.00 |
6T Sur comptes clients | 36 148.00 | | 1 487.00 | 36 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 999.00 | | 90 232.00 | 364 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 999.00 | | 90 232.00 | 364 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 913.00 | 275 913.00 | | 275 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 806 617.00 | 806 617.00 | | 806 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VB T. V. A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 579.00 | 85 325.00 | 352 254.00 | 437 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 551.00 | 910 746.00 | 50 805.00 | 961 551.00 |
VW T.V.A. | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 725.00 | 709 471.00 | 352 254.00 | 1 061 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
ST Autres comptes | 445 303.00 | | | 445 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554.00 | | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 657.00 | | | 785 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 309.00 | | | 481 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 598.00 | | | 1 033 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |