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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 67 929.00 | 570.00 | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 918.00 | 37 431.00 | 1 487.00 | 38 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 734.00 | 35 256.00 | 11 477.00 | 46 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 713.00 | 110 306.00 | 13 406.00 | 123 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 780.00 | 260 937.00 | 98 843.00 | 359 780.00 |
BT Marchandises | 2 215 687.00 | 218 935.00 | 1 996 751.00 | 2 215 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 308.00 | 42 198.00 | 1 016 110.00 | 1 058 308.00 |
BZ Autres créances | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CF Disponibilités | 408 647.00 | | 408 647.00 | 408 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 911.00 | 261 133.00 | 3 518 778.00 | 3 779 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 692.00 | 522 071.00 | 3 617 621.00 | 4 139 692.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 10 013.00 | 14 986.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 898.00 | 1 228 179.00 | | 1 215 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 990.00 | 187 719.00 | | 234 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 888.00 | 2 515 898.00 | | 2 550 888.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 962.00 | 303 458.00 | | 211 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 096.00 | 324 689.00 | | 471 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 323.00 | 194 471.00 | | 188 323.00 |
EA Autres dettes | 195 350.00 | 362 649.00 | | 195 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 732.00 | 1 185 268.00 | | 1 066 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 621.00 | 3 701 167.00 | | 3 617 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 945.00 | 473 572.00 | 4 941 517.00 | 4 467 945.00 |
FG Production vendue services | 86 616.00 | 12 453.00 | 99 070.00 | 86 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 561.00 | 486 026.00 | 5 040 587.00 | 4 554 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 695.00 | |
GE Autres charges | | | 29 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 107.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 119.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 1 380.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 936.00 | 51 544.00 | | 79 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 207.00 | 5 225 462.00 | | 5 088 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 217.00 | 5 037 742.00 | | 4 853 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 990.00 | 187 719.00 | | 234 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 089.00 | 38 162.00 | 14 314.00 | 237 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 226.00 | 21 149.00 | | 94 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 863.00 | 17 013.00 | 14 314.00 | 142 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 240.00 | 156 695.00 | | 62 240.00 |
6T Sur comptes clients | 64 348.00 | | 22 150.00 | 64 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 589.00 | 156 695.00 | 22 150.00 | 126 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 589.00 | 156 695.00 | 22 150.00 | 126 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 096.00 | 471 096.00 | | 471 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 963.00 | 92 835.00 | 119 128.00 | 211 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 577.00 | 1 155 577.00 | | 1 155 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 382.00 | 1 155 577.00 | 50 805.00 | 1 206 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 733.00 | 947 605.00 | 119 128.00 | 1 066 733.00 |