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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 408.00 | | 860 408.00 | 860 408.00 |
AN Terrains | 1 882 764.00 | 141 607.00 | 1 741 157.00 | 1 882 764.00 |
AP Constructions | 7 287 664.00 | 4 188 308.00 | 3 099 357.00 | 7 287 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 730.00 | 1 933 437.00 | 303 293.00 | 2 236 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 500.00 | 586 576.00 | 175 924.00 | 762 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 775.00 | | 239 775.00 | 239 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 381 208.00 | 6 849 928.00 | 6 531 280.00 | 13 381 208.00 |
BT Marchandises | 9 301 023.00 | 847 495.00 | 8 453 529.00 | 9 301 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 369.00 | 13 910.00 | 998 459.00 | 1 012 369.00 |
BZ Autres créances | 975 852.00 | | 975 852.00 | 975 852.00 |
CF Disponibilités | 618 896.00 | | 618 896.00 | 618 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959 278.00 | 861 405.00 | 11 097 872.00 | 11 959 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 340 486.00 | 7 711 333.00 | 17 629 153.00 | 25 340 486.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 047 616.00 | 3 999 085.00 | | 4 047 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 514.00 | 748 529.00 | | 722 514.00 |
DK Provisions réglementées | 183 139.00 | 210 487.00 | | 183 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 668.00 | 6 128 502.00 | | 6 123 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359 253.00 | 6 277 854.00 | | 4 359 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 2 118.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 131.00 | 3 224 597.00 | | 4 951 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 859.00 | 2 062 038.00 | | 2 111 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 182.00 | 27 719.00 | | 21 182.00 |
EA Autres dettes | 60 290.00 | 34 836.00 | | 60 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 485.00 | 11 629 164.00 | | 11 505 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 629 153.00 | 17 757 666.00 | | 17 629 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 135 209.00 | | 29 135 209.00 | 29 135 209.00 |
FG Production vendue services | 744 798.00 | | 744 798.00 | 744 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 880 007.00 | | 29 880 007.00 | 29 880 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 392 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 349 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 405.00 | |
GE Autres charges | | | 501 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 305 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 52.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 5 000.00 | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 349.00 | 25 838.00 | | 27 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 765.00 | 30 891.00 | | 29 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | 297.00 | | 13 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 1 261.00 | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 334.00 | 8 497.00 | | 17 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 432.00 | 22 394.00 | | 12 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 928.00 | 77 235.00 | | 92 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 828.00 | 218 249.00 | | 262 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 438 870.00 | 29 910 696.00 | | 31 438 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 716 356.00 | 29 162 166.00 | | 30 716 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 514.00 | 748 529.00 | | 722 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 759.00 | | 1 017 101.00 | 12 806 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 111 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 653.00 | 13 381 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 607.00 | 12 409 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 908.00 | | 81 500.00 | 778 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991 690.00 | | 860 351.00 | 11 991 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 161.00 | | 75 250.00 | 36 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 930.00 | 639 501.00 | 7 503.00 | 6 217 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 930.00 | 639 501.00 | 7 503.00 | 6 217 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 487.00 | | 27 349.00 | 210 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 481.00 | 847 495.00 | 791 482.00 | 791 481.00 |
6T Sur comptes clients | 18 812.00 | 13 910.00 | 18 812.00 | 18 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 293.00 | 861 405.00 | 810 294.00 | 810 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 781.00 | 861 405.00 | 837 643.00 | 1 020 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 405.00 | 810 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 131.00 | 4 951 131.00 | | 4 951 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 829.00 | 1 096 829.00 | | 1 096 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 324.00 | 712 324.00 | | 712 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 987 913.00 | | | 987 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 385 957.00 | 4 385 957.00 | | 4 385 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
VP Divers | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 991.00 | 299 991.00 | | 299 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 468.00 | | | 448 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 194.00 | 2 145 194.00 | | 2 145 194.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 714.00 | 11 503 714.00 | | 11 503 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |