| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 518.00 | | 864 518.00 | 864 518.00 |
AN Terrains | 3 711 414.00 | 231 364.00 | 3 480 050.00 | 3 711 414.00 |
AP Constructions | 10 058 396.00 | 5 378 714.00 | 4 679 683.00 | 10 058 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 235.00 | 2 121 453.00 | 676 782.00 | 2 798 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 936.00 | 673 118.00 | 308 819.00 | 981 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 451 556.00 | 8 404 649.00 | 10 046 908.00 | 18 451 556.00 |
BT Marchandises | 9 970 874.00 | 511 019.00 | 9 459 855.00 | 9 970 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 181.00 | 13 198.00 | 616 982.00 | 630 181.00 |
BZ Autres créances | 754 036.00 | | 754 036.00 | 754 036.00 |
CF Disponibilités | 697 438.00 | | 697 438.00 | 697 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 042.00 | 524 218.00 | 11 573 825.00 | 12 098 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 549 599.00 | 8 928 866.00 | 21 620 733.00 | 30 549 599.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 176 350.00 | 4 134 257.00 | | 4 176 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 613.00 | 642 093.00 | | 1 294 613.00 |
DK Provisions réglementées | 143 006.00 | 144 215.00 | | 143 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 370.00 | 6 090 965.00 | | 6 784 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 041.00 | 314 184.00 | | 338 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 041.00 | 314 184.00 | | 338 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 264.00 | 4 483 957.00 | | 4 118 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 656.00 | 2 882 712.00 | | 1 847 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 789.00 | 19 684.00 | | 12 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 179.00 | 5 611 230.00 | | 5 331 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 245.00 | 2 287 841.00 | | 2 711 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 516.00 | 763 920.00 | | 54 516.00 |
EA Autres dettes | 422 673.00 | 155 431.00 | | 422 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 498 322.00 | 16 204 997.00 | | 14 498 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 620 733.00 | 22 610 146.00 | | 21 620 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 606 225.00 | | 33 606 225.00 | 33 606 225.00 |
FG Production vendue services | 765 303.00 | | 765 303.00 | 765 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 371 528.00 | | 34 371 528.00 | 34 371 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 678 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 507 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 448 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 419 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 472.00 | 1.00 | | 6 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208.00 | 2 514.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 2 515.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 18 388.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | 20 078.00 | | 5 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 795.00 | 39 205.00 | | 20 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 410.00 | 77 670.00 | | 27 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 113.00 | -75 155.00 | | -19 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 601.00 | 67 488.00 | | 239 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 172.00 | 240 150.00 | | 637 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 697 634.00 | 32 147 528.00 | | 35 697 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 403 022.00 | 31 505 434.00 | | 34 403 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 613.00 | 642 093.00 | | 1 294 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947 465.00 | | 5 973 315.00 | 17 947 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 439 553.00 | 29 671.00 | 18 451 556.00 | 5 439 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 553.00 | 29 671.00 | 17 549 982.00 | 5 439 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 518.00 | | | 864 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046 010.00 | | 5 973 196.00 | 17 046 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 937.00 | | 119.00 | 36 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 102.00 | 666 014.00 | 24 468.00 | 7 763 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763 102.00 | 666 014.00 | 24 468.00 | 7 763 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 215.00 | | 1 208.00 | 144 215.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 184.00 | 23 857.00 | | 314 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 584.00 | 511 019.00 | 534 584.00 | 534 584.00 |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 13 198.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 498.00 | 524 218.00 | 541 499.00 | 541 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 897.00 | 548 075.00 | 542 707.00 | 999 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 280.00 | 541 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 795.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 656.00 | 1 847 656.00 | | 1 847 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 179.00 | 5 331 179.00 | | 5 331 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545 699.00 | 1 545 699.00 | | 1 545 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 214.00 | 771 214.00 | | 771 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UX Autres créances clients | 604 424.00 | 604 424.00 | | 604 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VB T. V. A. | 273 608.00 | 273 608.00 | | 273 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 118 264.00 | 406 558.00 | 1 820 245.00 | 4 118 264.00 |
VI Groupe et associés | 385 861.00 | 385 861.00 | | 385 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 420.00 | | | 372 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
VP Divers | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 432.00 | 365 432.00 | | 365 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 256.00 | 1 461 256.00 | | 1 461 256.00 |
VW T.V.A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 485 533.00 | 10 773 827.00 | 1 820 245.00 | 14 485 533.00 |