| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 408.00 | | 810 408.00 | 810 408.00 |
AN Terrains | 1 932 764.00 | 171 779.00 | 1 760 985.00 | 1 932 764.00 |
AP Constructions | 7 439 851.00 | 4 586 996.00 | 2 852 856.00 | 7 439 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 808.00 | 2 042 596.00 | 407 212.00 | 2 449 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 201.00 | 614 455.00 | 149 747.00 | 764 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 779 796.00 | 7 415 825.00 | 6 363 971.00 | 13 779 796.00 |
BT Marchandises | 9 464 412.00 | 604 429.00 | 8 859 982.00 | 9 464 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 272.00 | 13 257.00 | 557 015.00 | 570 272.00 |
BZ Autres créances | 1 008 432.00 | | 1 008 432.00 | 1 008 432.00 |
CF Disponibilités | 761 341.00 | | 761 341.00 | 761 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 087.00 | 617 686.00 | 11 229 401.00 | 11 847 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 626 883.00 | 8 033 511.00 | 17 593 372.00 | 25 626 883.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 070 130.00 | 4 047 616.00 | | 4 070 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 128.00 | 722 514.00 | | 714 128.00 |
DK Provisions réglementées | 146 729.00 | 183 139.00 | | 146 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 386.00 | 6 123 668.00 | | 6 101 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 228.00 | 4 359 253.00 | | 5 132 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | 1 770.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 273.00 | 4 951 131.00 | | 3 919 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 295.00 | 2 111 859.00 | | 2 190 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 383.00 | 21 182.00 | | 10 383.00 |
EA Autres dettes | 31 954.00 | 60 290.00 | | 31 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289 457.00 | 11 505 485.00 | | 11 289 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 593 372.00 | 17 629 153.00 | | 17 593 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 098 608.00 | | 29 098 608.00 | 29 098 608.00 |
FG Production vendue services | 658 605.00 | | 658 605.00 | 658 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 757 213.00 | | 29 757 213.00 | 29 757 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 354 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 683 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 686.00 | |
GE Autres charges | | | 481 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 139 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 250.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 707.00 | 2 167.00 | | 23 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 410.00 | 27 349.00 | | 36 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 128.00 | 29 765.00 | | 60 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 13 837.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 580.00 | 3 497.00 | | 22 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 250.00 | 17 334.00 | | 236 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 122.00 | 12 432.00 | | -176 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 024.00 | 92 928.00 | | 23 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 946.00 | 262 828.00 | | 283 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 437 026.00 | 31 438 870.00 | | 31 437 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 722 899.00 | 30 716 356.00 | | 30 722 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 128.00 | 722 514.00 | | 714 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 381 208.00 | | 505 212.00 | 13 381 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 399.00 | 13 779 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 810 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 624.00 | 12 857 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 408.00 | | | 860 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 434.00 | | 504 966.00 | 12 409 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 366.00 | | 246.00 | 111 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849 928.00 | 589 166.00 | 23 269.00 | 6 849 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849 928.00 | 589 166.00 | 23 269.00 | 6 849 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 139.00 | | 36 410.00 | 183 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 691.00 | 8 162.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 847 495.00 | 604 429.00 | 847 495.00 | 847 495.00 |
6T Sur comptes clients | 13 910.00 | 13 257.00 | 13 910.00 | 13 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 405.00 | 617 686.00 | 861 405.00 | 861 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 544.00 | 828 377.00 | 905 977.00 | 1 044 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 686.00 | 869 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 691.00 | 36 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 273.00 | 3 919 273.00 | | 3 919 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 329.00 | 711 329.00 | | 711 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
UX Autres créances clients | 546 494.00 | | | 546 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
VC Groupe et associés | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 132 228.00 | 5 132 228.00 | | 5 132 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
VP Divers | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 133.00 | 337 133.00 | | 337 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 417.00 | 1 727 417.00 | | 1 727 417.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 284 132.00 | 11 284 132.00 | | 11 284 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |