| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 518.00 | | 864 518.00 | 864 518.00 |
AN Terrains | 3 661 414.00 | 201 327.00 | 3 460 087.00 | 3 661 414.00 |
AP Constructions | 9 761 807.00 | 4 904 084.00 | 4 857 723.00 | 9 761 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 116.00 | 2 025 828.00 | 674 288.00 | 2 700 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 673.00 | 631 863.00 | 290 809.00 | 922 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 947 465.00 | 7 763 102.00 | 10 184 363.00 | 17 947 465.00 |
BT Marchandises | 10 553 288.00 | 534 584.00 | 10 018 704.00 | 10 553 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 105.00 | 6 914.00 | 524 191.00 | 531 105.00 |
BZ Autres créances | 1 149 454.00 | | 1 149 454.00 | 1 149 454.00 |
CF Disponibilités | 667 336.00 | | 667 336.00 | 667 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967 282.00 | 541 498.00 | 12 425 783.00 | 12 967 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 914 747.00 | 8 304 601.00 | 22 610 146.00 | 30 914 747.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 134 257.00 | | | 4 134 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 093.00 | | | 642 093.00 |
DK Provisions réglementées | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 965.00 | | | 6 090 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 184.00 | | | 314 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 184.00 | | | 314 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 957.00 | | | 4 483 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 712.00 | | | 2 882 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 230.00 | | | 5 611 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 841.00 | | | 2 287 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 920.00 | | | 763 920.00 |
EA Autres dettes | 155 431.00 | | | 155 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 204 997.00 | | | 16 204 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 610 146.00 | | | 22 610 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 081 461.00 | | 30 081 461.00 | 30 081 461.00 |
FG Production vendue services | 749 781.00 | | 749 781.00 | 749 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 831 242.00 | | 30 831 242.00 | 30 831 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 134 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 149 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 450.00 | |
GE Autres charges | | | 419 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 061 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 155.00 | | | -75 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 147 528.00 | | | 32 147 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 505 434.00 | | | 31 505 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 093.00 | | | 642 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 779 796.00 | | 8 206 728.00 | 13 779 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | | 36 937.00 | 75 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 250.00 | 3 963 809.00 | 17 947 465.00 | 75 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963 809.00 | 17 046 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 408.00 | | 54 110.00 | 810 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 857 776.00 | | 8 152 043.00 | 12 857 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 613.00 | | 575.00 | 111 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415 825.00 | 506 058.00 | 158 781.00 | 7 415 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415 825.00 | 506 058.00 | 158 781.00 | 7 415 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 729.00 | | 2 514.00 | 146 729.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 529.00 | 111 655.00 | | 202 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 429.00 | 534 584.00 | 604 429.00 | 604 429.00 |
6T Sur comptes clients | 13 257.00 | 6 914.00 | 13 257.00 | 13 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 686.00 | 541 498.00 | 617 686.00 | 617 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 944.00 | 653 153.00 | 620 200.00 | 966 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 948.00 | 617 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 205.00 | 2 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882 712.00 | 2 882 712.00 | | 2 882 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 230.00 | 5 611 230.00 | | 5 611 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 902.00 | 1 190 902.00 | | 1 190 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 765.00 | 755 765.00 | | 755 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 920.00 | 763 920.00 | | 763 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UX Autres créances clients | 517 176.00 | 517 176.00 | | 517 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 308 046.00 | 308 046.00 | | 308 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 957.00 | 439 981.00 | 1 806 047.00 | 4 483 957.00 |
VI Groupe et associés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
VP Divers | 248 781.00 | 248 781.00 | | 248 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 712.00 | 336 712.00 | | 336 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 796.00 | 403 796.00 | | 403 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 064.00 | 1 778 064.00 | | 1 778 064.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 185 313.00 | 12 141 336.00 | 1 806 047.00 | 16 185 313.00 |