| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 518.00 | | 864 518.00 | 864 518.00 |
AN Terrains | 3 711 414.00 | 290 425.00 | 3 420 989.00 | 3 711 414.00 |
AP Constructions | 10 175 107.00 | 6 327 004.00 | 3 848 103.00 | 10 175 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 028.00 | 2 329 985.00 | 626 044.00 | 2 956 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 644.00 | 770 949.00 | 369 694.00 | 1 140 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 884 101.00 | 9 718 363.00 | 9 165 738.00 | 18 884 101.00 |
BT Marchandises | 12 883 866.00 | 544 250.00 | 12 339 616.00 | 12 883 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 817.00 | 7 486.00 | 712 330.00 | 719 817.00 |
BZ Autres créances | 896 551.00 | | 896 551.00 | 896 551.00 |
CF Disponibilités | 566 501.00 | | 566 501.00 | 566 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 383.00 | 551 736.00 | 14 563 647.00 | 15 115 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 999 484.00 | 10 270 100.00 | 23 729 385.00 | 33 999 484.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 202 485.00 | 4 180 963.00 | | 4 202 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 529.00 | 2 021 522.00 | | 2 087 529.00 |
DK Provisions réglementées | 140 970.00 | 141 798.00 | | 140 970.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 384.00 | 7 514 683.00 | | 7 601 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 619.00 | 326 103.00 | | 213 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 619.00 | 326 103.00 | | 213 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 127.00 | 3 712 039.00 | | 3 264 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 028.00 | | | 2 823 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 250.00 | 23 232.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616 898.00 | 6 758 692.00 | | 6 616 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 088.00 | 3 125 630.00 | | 3 072 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 658.00 | 13 401.00 | | 90 658.00 |
EA Autres dettes | 33 332.00 | 264 680.00 | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 914 382.00 | 13 897 673.00 | | 15 914 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 729 385.00 | 21 738 459.00 | | 23 729 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 110 445.00 | | 39 110 445.00 | 39 110 445.00 |
FG Production vendue services | 825 196.00 | | 825 196.00 | 825 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 935 641.00 | | 39 935 641.00 | 39 935 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 414 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 377 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 736.00 | |
GE Autres charges | | | 532 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 681 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 676.00 | 1 765.00 | | 46 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 276.00 | 2 546.00 | | 291 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 382.00 | 1 208.00 | | 39 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 334.00 | 5 519.00 | | 377 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 465.00 | 16 467.00 | | 36 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | 2 884.00 | | 4 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 61 932.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 184.00 | 81 283.00 | | 41 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 149.00 | -75 765.00 | | 336 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 795.00 | 320 650.00 | | 295 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 292.00 | 916 397.00 | | 638 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 795 410.00 | 42 131 644.00 | | 41 795 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 707 880.00 | 40 110 123.00 | | 39 707 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 529.00 | 2 021 522.00 | | 2 087 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 612 629.00 | | 320 074.00 | 18 612 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448.00 | 36 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 601.00 | 18 884 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 153.00 | 17 983 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 518.00 | | | 864 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709 360.00 | | 317 987.00 | 17 709 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 751.00 | | 2 087.00 | 38 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087 603.00 | 674 914.00 | 44 153.00 | 9 087 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087 603.00 | 674 914.00 | 44 153.00 | 9 087 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 798.00 | 271.00 | 1 100.00 | 141 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 103.00 | | 112 484.00 | 326 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 525.00 | 544 250.00 | 443 525.00 | 443 525.00 |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | 7 486.00 | 7 755.00 | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 280.00 | 551 736.00 | 451 280.00 | 451 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 181.00 | 552 008.00 | 564 864.00 | 919 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 736.00 | 525 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | 39 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616 898.00 | 6 616 898.00 | | 6 616 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 795.00 | 1 783 795.00 | | 1 783 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 692.00 | 953 692.00 | | 953 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UX Autres créances clients | 708 106.00 | 708 106.00 | | 708 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 323 882.00 | 323 882.00 | | 323 882.00 |
VC Groupe et associés | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 127.00 | 452 924.00 | 1 859 132.00 | 3 264 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 872.00 | | | 447 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 707.00 | 328 707.00 | | 328 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 324.00 | 1 700 324.00 | | 1 700 324.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 103.00 | 10 265 901.00 | 1 859 132.00 | 13 077 103.00 |