| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 518.00 | | 864 518.00 | 864 518.00 |
AN Terrains | 3 711 414.00 | 261 401.00 | 3 450 013.00 | 3 711 414.00 |
AP Constructions | 10 124 797.00 | 5 862 323.00 | 4 262 474.00 | 10 124 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 454.00 | 2 229 299.00 | 632 156.00 | 2 861 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 694.00 | 734 580.00 | 277 114.00 | 1 011 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 612 629.00 | 9 087 603.00 | 9 525 026.00 | 18 612 629.00 |
BT Marchandises | 10 368 021.00 | 443 525.00 | 9 924 497.00 | 10 368 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 796.00 | 7 755.00 | 550 041.00 | 557 796.00 |
BZ Autres créances | 1 178 751.00 | | 1 178 751.00 | 1 178 751.00 |
CF Disponibilités | 511 201.00 | | 511 201.00 | 511 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 664 713.00 | 451 280.00 | 12 213 433.00 | 12 664 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 277 342.00 | 9 538 882.00 | 21 738 459.00 | 31 277 342.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DG Autres réserves | 4 180 963.00 | 4 176 350.00 | | 4 180 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 522.00 | 1 294 613.00 | | 2 021 522.00 |
DK Provisions réglementées | 141 798.00 | 143 006.00 | | 141 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514 683.00 | 6 784 370.00 | | 7 514 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 103.00 | 338 041.00 | | 326 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 103.00 | 338 041.00 | | 326 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 039.00 | 4 118 264.00 | | 3 712 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 847 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 232.00 | 12 789.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 692.00 | 5 331 179.00 | | 6 758 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 630.00 | 2 711 245.00 | | 3 125 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 401.00 | 54 516.00 | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 264 680.00 | 422 673.00 | | 264 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 897 673.00 | 14 498 322.00 | | 13 897 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 738 459.00 | 21 620 733.00 | | 21 738 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 903 424.00 | | 39 903 424.00 | 39 903 424.00 |
FG Production vendue services | 772 059.00 | | 772 059.00 | 772 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 675 483.00 | | 40 675 483.00 | 40 675 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 116 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 744 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 788 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 734 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 617.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546.00 | 6 472.00 | | 2 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 8 297.00 | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 467.00 | 1 412.00 | | 16 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884.00 | 5 203.00 | | 2 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 932.00 | 20 795.00 | | 61 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 283.00 | 27 410.00 | | 81 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 765.00 | -19 113.00 | | -75 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 650.00 | 239 601.00 | | 320 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 397.00 | 637 172.00 | | 916 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 131 644.00 | 35 697 634.00 | | 42 131 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 110 123.00 | 34 403 022.00 | | 40 110 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 522.00 | 1 294 613.00 | | 2 021 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 451 556.00 | | 166 430.00 | 18 451 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 18 612 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 17 709 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 518.00 | | | 864 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 549 982.00 | | 164 734.00 | 17 549 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 056.00 | | 1 695.00 | 37 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404 649.00 | 685 427.00 | 2 473.00 | 8 404 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404 649.00 | 685 427.00 | 2 473.00 | 8 404 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 006.00 | | 1 208.00 | 143 006.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 041.00 | 61 932.00 | 73 870.00 | 338 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 019.00 | 443 525.00 | 511 019.00 | 511 019.00 |
6T Sur comptes clients | 13 198.00 | 7 755.00 | 13 198.00 | 13 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 218.00 | 451 280.00 | 524 218.00 | 524 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 265.00 | 513 212.00 | 599 296.00 | 1 005 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 280.00 | 598 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 932.00 | 1 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 692.00 | 6 758 692.00 | | 6 758 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 696.00 | 1 844 696.00 | | 1 844 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 340.00 | 941 340.00 | | 941 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 542 196.00 | 542 196.00 | | 542 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 595 086.00 | 595 086.00 | | 595 086.00 |
VC Groupe et associés | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712 039.00 | 448 206.00 | 1 839 585.00 | 3 712 039.00 |
VI Groupe et associés | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 558.00 | | | 399 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
VP Divers | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 002.00 | 339 002.00 | | 339 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 712.00 | 1 818 712.00 | | 1 818 712.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874 442.00 | 10 610 609.00 | 1 839 585.00 | 13 874 442.00 |