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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 666.00 | 146 747.00 | 31 919.00 | 178 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 325.00 | 146 747.00 | 40 578.00 | 187 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
072 Créances – Autres | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
110 Total général Actif | 375 733.00 | 146 747.00 | 228 986.00 | 375 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 487.00 | 237 801.00 | | 430 487.00 |
222 Production stockée | -2 320.00 | 570.00 | | -2 320.00 |
230 Autres produits | 5 069.00 | 5 792.00 | | 5 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 235.00 | 244 164.00 | | 433 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 132.00 | 79 972.00 | | 189 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 769.00 | 1 294.00 | | -14 769.00 |
242 Autres charges externes. | 80 636.00 | 52 825.00 | | 80 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 2 582.00 | | 4 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 941.00 | 54 676.00 | | 75 941.00 |
252 Charges sociales | 42 930.00 | 30 785.00 | | 42 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 853.00 | 12 536.00 | | 20 853.00 |
262 Autres charges | 2 784.00 | 75 230.00 | | 2 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 679.00 | 309 900.00 | | 401 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 556.00 | -65 736.00 | | 31 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 050.00 | 3 848.00 | | 5 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 857.00 | 541.00 | | 4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 650.00 | -66 126.00 | | 21 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |