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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 752.00 | 172 894.00 | 23 859.00 | 196 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 411.00 | 172 894.00 | 32 517.00 | 205 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
110 Total général Actif | 369 319.00 | 172 894.00 | 196 425.00 | 369 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 892.00 | 153 254.00 | | 216 892.00 |
222 Production stockée | 4 825.00 | 3 400.00 | | 4 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 909.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 111.00 | 157 563.00 | | 231 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 837.00 | 76 647.00 | | 102 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 275.00 | 1 606.00 | | -16 275.00 |
242 Autres charges externes. | 71 019.00 | 49 129.00 | | 71 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 719.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357.00 | 1 262.00 | | 357.00 |
252 Charges sociales | 6 161.00 | 7 830.00 | | 6 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 930.00 | 8 241.00 | | 6 930.00 |
262 Autres charges | 43 723.00 | 15.00 | | 43 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 640.00 | 146 449.00 | | 216 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 471.00 | 11 113.00 | | 14 471.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 561.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 6 235.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 896.00 | 4 317.00 | | 13 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 664.00 | | | 22 664.00 |