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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 489.00 | 180 146.00 | 23 344.00 | 203 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 148.00 | 180 146.00 | 32 002.00 | 212 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 433.00 | 278.00 | 30 155.00 | 30 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 060.00 | 278.00 | 192 782.00 | 193 060.00 |
110 Total général Actif | 405 208.00 | 180 424.00 | 224 784.00 | 405 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 789.00 | 7 788.00 | | 11 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 829.00 | 216 892.00 | | 221 829.00 |
222 Production stockée | 3 975.00 | 4 825.00 | | 3 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 534.00 | | |
230 Autres produits | 2 877.00 | 72.00 | | 2 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 470.00 | 231 111.00 | | 240 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 420.00 | 102 837.00 | | 129 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 871.00 | -16 275.00 | | -35 871.00 |
242 Autres charges externes. | 96 888.00 | 71 019.00 | | 96 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 1 888.00 | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 938.00 | 357.00 | | 5 938.00 |
252 Charges sociales | 6 205.00 | 6 161.00 | | 6 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 252.00 | 6 930.00 | | 7 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 43 723.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 708.00 | 216 640.00 | | 213 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 761.00 | 14 471.00 | | 26 761.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | 530.00 | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 273.00 | 13 896.00 | | 23 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |