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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 489.00 | 187 706.00 | 15 784.00 | 203 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 148.00 | 187 706.00 | 24 442.00 | 212 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
110 Total général Actif | 420 548.00 | 187 706.00 | 232 843.00 | 420 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 199.00 | 11 789.00 | | 30 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 950.00 | 221 829.00 | | 249 950.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | 3 975.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 2 877.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 302.00 | 240 470.00 | | 278 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 733.00 | 129 420.00 | | 131 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 870.00 | -35 871.00 | | -16 870.00 |
242 Autres charges externes. | 97 586.00 | 96 888.00 | | 97 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 3 494.00 | | 2 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 736.00 | 5 938.00 | | 12 736.00 |
252 Charges sociales | 12 559.00 | 6 205.00 | | 12 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | 7 252.00 | | 7 560.00 |
256 Dotations aux provisions | | 278.00 | | |
262 Autres charges | 3 121.00 | 105.00 | | 3 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 646.00 | 213 708.00 | | 250 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 655.00 | 26 761.00 | | 27 655.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 1 385.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 2 103.00 | | 4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 668.00 | 23 273.00 | | 22 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |