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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 683.00 | 165 964.00 | 28 719.00 | 194 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 342.00 | 165 964.00 | 37 377.00 | 203 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
084 Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
110 Total général Actif | 336 130.00 | 165 964.00 | 170 165.00 | 336 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 254.00 | 248 359.00 | | 153 254.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | -3 500.00 | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 7 470.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 563.00 | 252 329.00 | | 157 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 647.00 | 93 028.00 | | 76 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 606.00 | 11 042.00 | | 1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 49 129.00 | 44 627.00 | | 49 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 2 516.00 | | 1 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 262.00 | 34 096.00 | | 1 262.00 |
252 Charges sociales | 7 830.00 | 21 707.00 | | 7 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 241.00 | 10 977.00 | | 8 241.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 14 473.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 449.00 | 232 465.00 | | 146 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 113.00 | 19 864.00 | | 11 113.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 657.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 235.00 | 898.00 | | 6 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 317.00 | 18 308.00 | | 4 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 285.00 | | | 21 285.00 |