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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 455.00 | 157 724.00 | 31 732.00 | 189 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 114.00 | 157 724.00 | 40 390.00 | 198 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
110 Total général Actif | 366 999.00 | 157 724.00 | 209 275.00 | 366 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 359.00 | 430 487.00 | | 248 359.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -2 320.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 7 470.00 | 5 069.00 | | 7 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 329.00 | 433 235.00 | | 252 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 028.00 | 189 701.00 | | 93 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 042.00 | -14 769.00 | | 11 042.00 |
242 Autres charges externes. | 44 627.00 | 80 067.00 | | 44 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 3 441.00 | | 2 516.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 096.00 | 75 941.00 | | 34 096.00 |
252 Charges sociales | 21 707.00 | 43 662.00 | | 21 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 977.00 | 20 853.00 | | 10 977.00 |
262 Autres charges | 14 473.00 | 2 784.00 | | 14 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 465.00 | 401 679.00 | | 232 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 864.00 | 31 556.00 | | 19 864.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 5 050.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 4 857.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 308.00 | 21 650.00 | | 18 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 325.00 | | | 187 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |