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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 25 385.00 | 383.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 649.00 | 209 781.00 | 16 868.00 | 226 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 350.00 | 235 166.00 | 1 106 184.00 | 1 341 350.00 |
BT Marchandises | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BZ Autres créances | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CF Disponibilités | 697 777.00 | | 697 777.00 | 697 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 823.00 | | 968 823.00 | 968 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 173.00 | 235 166.00 | 2 075 007.00 | 2 310 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 312.00 | 1 715 686.00 | | 1 795 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 861.00 | 79 626.00 | | 49 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 173.00 | 1 839 312.00 | | 1 889 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 376.00 | 93 333.00 | | 73 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 84 013.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 820.00 | 66 289.00 | | 59 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 835.00 | 243 635.00 | | 185 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 007.00 | 2 082 947.00 | | 2 075 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 437.00 | 6 873.00 | | 228 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 437.00 | 6 873.00 | | 228 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |