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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 962.00 | 200 318.00 | 20 644.00 | 220 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 312.00 | 208 879.00 | 1 123 433.00 | 1 332 312.00 |
BT Marchandises | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BZ Autres créances | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
CF Disponibilités | 813 945.00 | | 813 945.00 | 813 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 830.00 | | 1 150 830.00 | 1 150 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 142.00 | 208 879.00 | 2 274 263.00 | 2 483 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 477.00 | 1 845 173.00 | | 1 970 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402.00 | 125 305.00 | | 133 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 879.00 | 2 014 477.00 | | 2 147 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 7 557.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 275.00 | 54 135.00 | | 61 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 755.00 | 78 065.00 | | 62 755.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 384.00 | 139 757.00 | | 126 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 263.00 | 2 154 235.00 | | 2 274 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 298.00 | 6 899.00 | 39 318.00 | 241 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 298.00 | 6 899.00 | 39 318.00 | 241 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 067.00 | 168 907.00 | 160.00 | 169 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |