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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 104.00 | 211 767.00 | 15 336.00 | 227 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 216.00 | 220 328.00 | 1 206 887.00 | 1 427 216.00 |
BT Marchandises | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
BZ Autres créances | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CF Disponibilités | 871 888.00 | | 871 888.00 | 871 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 536.00 | | 1 171 536.00 | 1 171 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 752.00 | 220 328.00 | 2 378 423.00 | 2 598 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 376.00 | 2 140 413.00 | | 2 206 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 156.00 | 65 963.00 | | -69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 221.00 | 2 250 376.00 | | 2 181 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 805.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 56 107.00 | | 108 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 941.00 | 97 327.00 | | 87 941.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 203.00 | 154 291.00 | | 197 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 423.00 | 2 404 667.00 | | 2 378 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 617.00 | 7 711.00 | | 212 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 617.00 | 7 711.00 | | 212 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 203.00 | 197 203.00 | | 197 203.00 |