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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 649.00 | 215 531.00 | 11 119.00 | 226 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 089.00 | 241 298.00 | 1 101 791.00 | 1 343 089.00 |
BT Marchandises | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CF Disponibilités | 766 255.00 | | 766 255.00 | 766 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 444.00 | | 1 052 444.00 | 1 052 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 532.00 | 241 298.00 | 2 154 235.00 | 2 395 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 173.00 | 1 795 312.00 | | 1 845 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 305.00 | 49 861.00 | | 125 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 477.00 | 1 889 173.00 | | 2 014 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 73 376.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 52 639.00 | | 54 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 065.00 | 59 820.00 | | 78 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 757.00 | 185 835.00 | | 139 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 235.00 | 2 075 007.00 | | 2 154 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 166.00 | 6 132.00 | | 235 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 166.00 | 6 132.00 | | 235 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |