| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 530.00 | 204 056.00 | 22 474.00 | 226 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 112.00 | 212 617.00 | 1 182 495.00 | 1 395 112.00 |
BT Marchandises | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BZ Autres créances | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
CF Disponibilités | 944 849.00 | | 944 849.00 | 944 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 173.00 | | 1 222 173.00 | 1 222 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 285.00 | 212 617.00 | 2 404 667.00 | 2 617 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 413.00 | 2 103 879.00 | | 2 140 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 963.00 | 36 533.00 | | 65 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 376.00 | 2 184 413.00 | | 2 250 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 1 116.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 92 490.00 | | 56 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 327.00 | 78 529.00 | | 97 327.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 291.00 | 172 206.00 | | 154 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 667.00 | 2 356 619.00 | | 2 404 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 743.00 | 7 472.00 | 10 598.00 | 215 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 743.00 | 7 472.00 | 10 598.00 | 215 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |