| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 781.00 | | 1 088 781.00 | 1 088 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 962.00 | 207 182.00 | 13 780.00 | 220 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 722.00 | 215 743.00 | 1 144 979.00 | 1 360 722.00 |
BT Marchandises | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BZ Autres créances | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
CF Disponibilités | 843 943.00 | | 843 943.00 | 843 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 640.00 | | 1 211 640.00 | 1 211 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 362.00 | 215 743.00 | 2 356 619.00 | 2 572 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 879.00 | 1 970 477.00 | | 2 103 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | 133 402.00 | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 413.00 | 2 147 879.00 | | 2 184 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 981.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 61 275.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | 62 755.00 | | 78 529.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 373.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 206.00 | 126 384.00 | | 172 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 619.00 | 2 274 263.00 | | 2 356 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 879.00 | 6 864.00 | | 208 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 879.00 | 6 864.00 | | 208 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |