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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 280.00 | 132 955.00 | 5 324.00 | 138 280.00 |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
AP Constructions | 155 043.00 | 75 521.00 | 79 521.00 | 155 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 319.00 | 430 529.00 | 2 790.00 | 433 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 803.00 | 205 837.00 | 28 966.00 | 234 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 995.00 | 1 380 765.00 | 1 073 230.00 | 2 453 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657 178.00 | 120 874.00 | 2 536 304.00 | 2 657 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
BT Marchandises | 487 768.00 | 16 928.00 | 470 840.00 | 487 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 609.00 | 471 496.00 | 4 947 113.00 | 5 418 609.00 |
BZ Autres créances | 3 614 817.00 | 1 014 538.00 | 2 600 278.00 | 3 614 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 679 173.00 | | 679 173.00 | 679 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 322 844.00 | 1 623 837.00 | 11 699 007.00 | 13 322 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 776 839.00 | 3 004 602.00 | 12 772 237.00 | 15 776 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430 340.00 | | | 2 430 340.00 |
CU Autres participations | 678 627.00 | 392 300.00 | 286 327.00 | 678 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 823.00 | 143 621.00 | 54 201.00 | 197 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | 2 266 110.00 | 2 184 498.00 | | 2 266 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 381 612.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 348.00 | 5 420 045.00 | | 5 164 348.00 |
DP Provisions pour risques | 186 627.00 | 65 324.00 | | 186 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 763.00 | 69 477.00 | | 79 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 390.00 | 134 801.00 | | 266 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 764.00 | 981 274.00 | | 2 473 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 322.00 | 1 602 718.00 | | 1 201 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 847.00 | 12 206.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 469.00 | 768 860.00 | | 1 277 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 984.00 | 1 525 804.00 | | 1 510 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 849.00 | | |
EA Autres dettes | 200 558.00 | 169 983.00 | | 200 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 554.00 | 840 044.00 | | 674 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 499.00 | 5 901 741.00 | | 7 341 499.00 |
ED (V) | | 16 668.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 772 237.00 | 11 473 256.00 | | 12 772 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 771.00 | 4 763 688.00 | | 4 717 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 857.00 | 137 461.00 | | 62 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 568.00 | 238 791.00 | 3 060 359.00 | 2 821 568.00 |
FD Production vendue biens | 10 141 921.00 | 1 477 047.00 | 11 618 968.00 | 10 141 921.00 |
FG Production vendue services | 3 977 015.00 | 85 033.00 | 4 062 049.00 | 3 977 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 940 506.00 | 1 800 871.00 | 18 741 377.00 | 16 940 506.00 |
FM Production stockée | | | -94 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 127 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 307.00 | 98 971.00 | | 142 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 291.00 | 98 971.00 | | 156 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 250 000.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 373.00 | 11 870.00 | | 126 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 517.00 | 265 970.00 | | 133 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 774.00 | -166 998.00 | | 22 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 648.00 | -160 091.00 | | -282 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 063 279.00 | 11 882 369.00 | | 19 063 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 018 977.00 | 11 500 757.00 | | 19 018 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 302.00 | 381 612.00 | | 44 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 547.00 | 20 179.00 | | 20 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 499.00 | 134 333.00 | | 201 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 801.00 | 136 659.00 | 5 070.00 | 134 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 801.00 | 136 659.00 | 5 070.00 | 134 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 282 500.00 | 297 500.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 469.00 | 1 277 469.00 | | 1 277 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 551.00 | 642 551.00 | | 642 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 344.00 | 517 344.00 | | 517 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 554.00 | 152 761.00 | 379 485.00 | 674 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 096.00 | | | 4 790 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 512.00 | | | 628 512.00 |
VB T. V. A. | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 750.00 | | | 3 052 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 906.00 | 609 318.00 | 1 617 710.00 | 2 410 906.00 |
VI Groupe et associés | 621 322.00 | 621 322.00 | | 621 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 286.00 | | | 282 286.00 |
VP Divers | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372 651.00 | 6 803 160.00 | 2 569 491.00 | 9 372 651.00 |
VW T.V.A. | 271 295.00 | 271 295.00 | | 271 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 652.00 | 4 717 771.00 | 2 294 695.00 | 7 338 652.00 |