| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 117.00 | 533.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 638.00 | 196 856.00 | 40 782.00 | 237 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 798.00 | 209 557.00 | 36 241.00 | 245 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 807.00 | 406 531.00 | 91 276.00 | 497 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 509.00 | 11 773.00 | 128 736.00 | 140 509.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 276.00 | 11 773.00 | 378 503.00 | 390 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 083.00 | 418 304.00 | 469 779.00 | 888 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 104.00 | 100 931.00 | | 113 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | 3 317.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 157 145.00 | 146 173.00 | | 157 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 154.00 | 72 804.00 | | 71 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 687.00 | 110 411.00 | | 94 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 622.00 | 55 831.00 | | 91 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 321.00 | 51 599.00 | | 51 321.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 6 277.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 634.00 | 296 923.00 | | 312 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 779.00 | 443 096.00 | | 469 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 642.00 | 249 201.00 | | 272 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 830.00 | | 32 006.00 | 483 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 497 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 641.00 | 483 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | 650.00 | 14 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 721.00 | | 31 356.00 | 469 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 747.00 | 46 813.00 | 18 030.00 | 377 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 117.00 | 389.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 358.00 | 46 696.00 | 17 641.00 | 377 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 673.00 | 3 698.00 | 1 598.00 | 9 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 673.00 | 3 698.00 | 1 598.00 | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 673.00 | 3 698.00 | 1 598.00 | 9 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 698.00 | 1 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 120.00 | 31 129.00 | 39 991.00 | 71 120.00 |
VI Groupe et associés | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 811.00 | 143 632.00 | 15 179.00 | 158 811.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 634.00 | 272 642.00 | 39 991.00 | 312 634.00 |