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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 334.00 | 316.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 732.00 | 214 413.00 | 26 319.00 | 240 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 610.00 | 193 474.00 | 42 136.00 | 235 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 713.00 | 408 221.00 | 82 491.00 | 490 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 069.00 | 11 773.00 | 87 295.00 | 99 069.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 115.00 | 11 773.00 | 375 341.00 | 387 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 827.00 | 419 994.00 | 457 833.00 | 877 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 614.00 | 113 104.00 | | 156 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | 2 117.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 199 456.00 | 157 145.00 | | 199 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 379.00 | 71 154.00 | | 55 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 846.00 | 94 687.00 | | 80 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 91 622.00 | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | 51 321.00 | | 58 736.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 3 850.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 377.00 | 312 634.00 | | 258 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 833.00 | 469 779.00 | | 457 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 160.00 | 272 642.00 | | 235 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 807.00 | | 24 644.00 | 497 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 738.00 | 490 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 738.00 | 476 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 436.00 | | 24 644.00 | 483 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 531.00 | 33 429.00 | 31 738.00 | 406 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 217.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 413.00 | 33 212.00 | 31 738.00 | 406 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 379.00 | 32 162.00 | 23 217.00 | 55 379.00 |
VI Groupe et associés | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 377.00 | 235 160.00 | 23 217.00 | 258 377.00 |