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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 039.00 | 237 052.00 | 43 987.00 | 281 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 104.00 | 198 588.00 | 162 517.00 | 361 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 514.00 | 436 290.00 | 220 224.00 | 656 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 353 576.00 | | 353 576.00 | 353 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 121.00 | | 513 121.00 | 513 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 635.00 | 436 290.00 | 733 345.00 | 1 169 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 142.00 | 144 439.00 | | 231 142.00 |
DL TOTAL (I) | 273 067.00 | 186 364.00 | | 273 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 107.00 | 120 039.00 | | 156 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 486.00 | 124 217.00 | | 131 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 190 000.00 | | 89 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | 83 214.00 | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | 26 342.00 | 5 690.00 | | 26 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 277.00 | 523 161.00 | | 460 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 345.00 | 709 525.00 | | 733 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 121.00 | 434 914.00 | | 341 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 904.00 | | 114 046.00 | 558 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 437.00 | 656 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 437.00 | 642 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 534.00 | | 114 046.00 | 544 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 261.00 | 45 029.00 | 11 000.00 | 402 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 99.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 710.00 | 44 929.00 | 11 000.00 | 401 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 089.00 | 36 932.00 | 109 654.00 | 156 089.00 |
VI Groupe et associés | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 277.00 | 341 121.00 | 109 654.00 | 460 277.00 |