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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 229.00 | 246 069.00 | 79 161.00 | 325 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 404.00 | 244 472.00 | 194 933.00 | 439 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 004.00 | 491 191.00 | 287 814.00 | 779 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 374 471.00 | | 374 471.00 | 374 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 294.00 | | 635 294.00 | 635 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 298.00 | 491 191.00 | 923 107.00 | 1 414 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 249.00 | 231 142.00 | | 180 249.00 |
DL TOTAL (I) | 222 174.00 | 273 067.00 | | 222 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 854.00 | 156 107.00 | | 181 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 311.00 | 131 486.00 | | 219 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 039.00 | 89 225.00 | | 153 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 837.00 | 57 118.00 | | 83 837.00 |
EA Autres dettes | 62 893.00 | 26 342.00 | | 62 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 933.00 | 460 277.00 | | 700 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 107.00 | 733 345.00 | | 923 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 139.00 | 341 121.00 | | 567 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 18.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 514.00 | | 138 957.00 | 656 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 779 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466.00 | 764 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 143.00 | | 138 957.00 | 642 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 290.00 | 56 428.00 | 1 528.00 | 436 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 640.00 | 56 428.00 | 1 528.00 | 435 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
UX Autres créances clients | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 710.00 | 47 915.00 | 130 336.00 | 181 710.00 |
VI Groupe et associés | 219 311.00 | 219 311.00 | | 219 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 933.00 | 567 139.00 | 130 336.00 | 700 933.00 |