| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 551.00 | 99.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 230.00 | 224 911.00 | 11 318.00 | 236 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 304.00 | 176 799.00 | 131 505.00 | 308 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 904.00 | 402 261.00 | 156 643.00 | 558 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 865.00 | 11 773.00 | 233 092.00 | 244 865.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 219 691.00 | | 219 691.00 | 219 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 655.00 | 11 773.00 | 552 881.00 | 564 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 559.00 | 414 034.00 | 709 525.00 | 1 123 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 439.00 | 156 382.00 | | 144 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 364.00 | 199 224.00 | | 186 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 039.00 | 55 379.00 | | 120 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 217.00 | 80 846.00 | | 124 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 60 725.00 | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | 58 736.00 | | 83 214.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 2 690.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 161.00 | 258 377.00 | | 523 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 525.00 | 457 601.00 | | 709 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 914.00 | 235 160.00 | | 434 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 713.00 | | 113 154.00 | 490 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 962.00 | 558 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 962.00 | 544 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 342.00 | | 113 154.00 | 476 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 221.00 | 37 384.00 | 43 344.00 | 408 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 217.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 887.00 | 37 167.00 | 43 344.00 | 407 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 229 686.00 | 229 686.00 | | 229 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 966.00 | 31 719.00 | 69 364.00 | 119 966.00 |
VI Groupe et associés | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 593.00 | 286 593.00 | | 286 593.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 161.00 | 434 914.00 | 69 364.00 | 523 161.00 |