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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 068.00 | 266 867.00 | 107 201.00 | 374 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 180.00 | 279 530.00 | 187 650.00 | 467 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 619.00 | 547 047.00 | 308 571.00 | 855 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CF Disponibilités | 267 693.00 | | 267 693.00 | 267 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 989.00 | | 483 989.00 | 483 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 608.00 | 547 047.00 | 792 561.00 | 1 339 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
DL TOTAL (I) | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 378.00 | | | 198 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 545.00 | | | 591 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 561.00 | | | 792 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 229.00 | | | 449 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 004.00 | | 111 494.00 | 779 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 880.00 | 855 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 880.00 | 841 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 634.00 | | 111 494.00 | 764 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 191.00 | 80 003.00 | 24 147.00 | 491 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 541.00 | 80 003.00 | 24 147.00 | 490 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UX Autres créances clients | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 379.00 | 56 062.00 | 142 317.00 | 198 379.00 |
VI Groupe et associés | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 546.00 | 449 229.00 | 142 317.00 | 591 546.00 |