| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 239.00 | 59 906.00 | 15 333.00 | 75 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 407.00 | 91 434.00 | 11 973.00 | 103 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 371.00 | 152 530.00 | 31 841.00 | 184 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 828.00 | 47 000.00 | 327 828.00 | 374 828.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 511.00 | 47 000.00 | 379 511.00 | 426 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 882.00 | 199 530.00 | 411 352.00 | 610 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 102 861.00 | 128 691.00 | | 102 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | -25 830.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 141 626.00 | 135 862.00 | | 141 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 173.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 86 951.00 | | 77 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 312.00 | 148 548.00 | | 191 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 727.00 | 236 085.00 | | 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 352.00 | 371 947.00 | | 411 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 727.00 | 236 085.00 | | 269 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 914.00 | | 816 914.00 | 816 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 914.00 | | 816 914.00 | 816 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | 159.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 558.00 | 738 976.00 | | 820 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 794.00 | 764 806.00 | | 814 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | -25 830.00 | | 5 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 485.00 | | 7 886.00 | 176 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 632.00 | | 2 607.00 | 72 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 318.00 | | 5 279.00 | 99 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 658.00 | 20 872.00 | | 131 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 362.00 | 9 544.00 | | 50 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 296.00 | 11 328.00 | | 81 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VC Groupe et associés | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 090.00 | 425 090.00 | | 425 090.00 |
VW T.V.A. | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 727.00 | 269 727.00 | | 269 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 4 111.00 | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 009.00 | 90 191.00 | | 44 009.00 |
ST Autres comptes | 60 010.00 | 43 821.00 | | 60 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 993.00 | 67 305.00 | | 51 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 118 150.00 | 72 191.00 | | 118 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 3 146.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | 7 257.00 | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 057.00 | 143 704.00 | | 172 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 516.00 | 45 116.00 | | 46 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 162.00 | 273 508.00 | | 274 162.00 |