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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 792.00 | 72 818.00 | 3 975.00 | 76 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 181.00 | 49 723.00 | 31 458.00 | 81 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 141.00 | 122 541.00 | 53 600.00 | 176 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 725.00 | | 346 725.00 | 346 725.00 |
BZ Autres créances | 448 841.00 | | 448 841.00 | 448 841.00 |
CF Disponibilités | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 194.00 | | 905 194.00 | 905 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 334.00 | 122 541.00 | 958 794.00 | 1 081 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 361 854.00 | 386 842.00 | | 361 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980.00 | -24 988.00 | | 37 980.00 |
DL TOTAL (I) | 432 835.00 | 394 855.00 | | 432 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 750.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 212 424.00 | | 296 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 145.00 | 189 374.00 | | 204 145.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 959.00 | 427 555.00 | | 525 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 794.00 | 822 411.00 | | 958 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 959.00 | 427 555.00 | | 525 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 714.00 | | 1 429 714.00 | 1 429 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 714.00 | | 1 429 714.00 | 1 429 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 148.00 | 1 398 730.00 | | 1 436 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 168.00 | 1 423 718.00 | | 1 398 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 980.00 | -24 988.00 | | 37 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 478.00 | 44 062.00 | | 78 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 417.00 | 27 401.00 | | 45 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | 16 662.00 | | 33 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 296 131.00 | | 296 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 725.00 | 346 725.00 | | 346 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VC Groupe et associés | 413 498.00 | 413 498.00 | | 413 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 805.00 | 902 805.00 | | 902 805.00 |
VW T.V.A. | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 959.00 | 525 959.00 | | 525 959.00 |