| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 792.00 | 45 417.00 | 31 375.00 | 76 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 181.00 | 33 061.00 | 48 120.00 | 81 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 141.00 | 78 478.00 | 97 662.00 | 176 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 252.00 | | 288 252.00 | 288 252.00 |
BZ Autres créances | 402 435.00 | | 402 435.00 | 402 435.00 |
CF Disponibilités | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 748.00 | | 724 748.00 | 724 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 889.00 | 78 478.00 | 822 411.00 | 900 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 386 842.00 | 151 565.00 | | 386 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 988.00 | 235 277.00 | | -24 988.00 |
DL TOTAL (I) | 394 855.00 | 419 844.00 | | 394 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 729.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 384.00 | 24 294.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 424.00 | 215 370.00 | | 212 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 374.00 | 246 875.00 | | 189 374.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 555.00 | 487 268.00 | | 427 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 411.00 | 907 111.00 | | 822 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 555.00 | 467 268.00 | | 427 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 038.00 | | 1 367 038.00 | 1 367 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 038.00 | | 1 367 038.00 | 1 367 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 730.00 | 1 440 539.00 | | 1 398 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 718.00 | 1 205 262.00 | | 1 423 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 988.00 | 235 277.00 | | -24 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 447.00 | | 125 777.00 | 209 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 083.00 | 176 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 280.00 | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 803.00 | 81 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 993.00 | | 54 079.00 | 88 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | | 53 697.00 | 120 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 18 000.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 096.00 | 38 465.00 | 159 083.00 | 199 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 683.00 | 23 014.00 | 66 280.00 | 88 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 413.00 | 15 451.00 | 92 803.00 | 110 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 252.00 | 288 252.00 | | 288 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VC Groupe et associés | 351 946.00 | 351 946.00 | | 351 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 960.00 | 711 960.00 | | 711 960.00 |
VW T.V.A. | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 555.00 | 427 555.00 | | 427 555.00 |