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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 993.00 | 88 683.00 | 310.00 | 88 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 096.00 | 109 223.00 | 9 874.00 | 119 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 447.00 | 199 096.00 | 10 351.00 | 209 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 331.00 | | 535 331.00 | 535 331.00 |
BZ Autres créances | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
CF Disponibilités | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 760.00 | | 896 760.00 | 896 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 207.00 | 199 096.00 | 907 111.00 | 1 106 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 151 565.00 | 140 177.00 | | 151 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 277.00 | 11 388.00 | | 235 277.00 |
DL TOTAL (I) | 419 844.00 | 184 566.00 | | 419 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 4 879.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 294.00 | 22 850.00 | | 24 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 84 001.00 | | 215 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 875.00 | 261 577.00 | | 246 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 268.00 | 373 307.00 | | 487 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 111.00 | 557 873.00 | | 907 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 268.00 | 373 307.00 | | 467 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 450.00 | | 1 434 450.00 | 1 434 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 450.00 | | 1 434 450.00 | 1 434 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 539.00 | 982 238.00 | | 1 440 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 262.00 | 970 850.00 | | 1 205 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 277.00 | 11 388.00 | | 235 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 881.00 | | 4 566.00 | 204 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 401.00 | | 592.00 | 88 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 313.00 | | 3 974.00 | 116 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 837.00 | 9 259.00 | | 189 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 316.00 | 1 367.00 | | 87 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 521.00 | 7 892.00 | | 102 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
UX Autres créances clients | 535 331.00 | 535 331.00 | | 535 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VC Groupe et associés | 231 701.00 | 231 701.00 | | 231 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 087.00 | 808 087.00 | | 808 087.00 |
VW T.V.A. | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 268.00 | 487 268.00 | | 487 268.00 |