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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 401.00 | 87 316.00 | 1 085.00 | 88 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 123.00 | 101 331.00 | 13 791.00 | 115 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 881.00 | 189 837.00 | 15 044.00 | 204 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 784.00 | | 379 784.00 | 379 784.00 |
BZ Autres créances | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
CF Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 829.00 | | 542 829.00 | 542 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 710.00 | 189 837.00 | 557 873.00 | 747 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 140 177.00 | 108 624.00 | | 140 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | 31 552.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 184 566.00 | 173 178.00 | | 184 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | 224.00 | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 86 819.00 | | 84 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 577.00 | 236 101.00 | | 261 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 307.00 | 323 143.00 | | 373 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 873.00 | 496 321.00 | | 557 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 307.00 | 323 143.00 | | 373 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 545.00 | | 976 545.00 | 976 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 545.00 | | 976 545.00 | 976 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 3 742.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 8 109.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | -3 742.00 | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 238.00 | 990 712.00 | | 982 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 850.00 | 959 160.00 | | 970 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | 31 552.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 903.00 | | 6 978.00 | 197 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751.00 | | 1 650.00 | 86 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | | 5 328.00 | 110 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 085.00 | 23 752.00 | | 166 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 418.00 | 15 897.00 | | 71 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | 7 855.00 | | 94 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
UX Autres créances clients | 379 784.00 | 379 784.00 | | 379 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VC Groupe et associés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 461.00 | 535 461.00 | | 535 461.00 |
VW T.V.A. | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 307.00 | 373 307.00 | | 373 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |