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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 751.00 | 71 418.00 | 15 333.00 | 86 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 795.00 | 93 476.00 | 16 318.00 | 109 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 903.00 | 166 085.00 | 31 818.00 | 197 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 887.00 | | 366 887.00 | 366 887.00 |
BZ Autres créances | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
CF Disponibilités | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 503.00 | | 464 503.00 | 464 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 406.00 | 166 085.00 | 496 321.00 | 662 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 108 624.00 | 102 861.00 | | 108 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 552.00 | 5 764.00 | | 31 552.00 |
DL TOTAL (I) | 173 178.00 | 141 626.00 | | 173 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 543.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 77 872.00 | | 86 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 101.00 | 191 312.00 | | 236 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 143.00 | 269 727.00 | | 323 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 321.00 | 411 352.00 | | 496 321.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 202.00 | | | 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 143.00 | 269 727.00 | | 323 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 774.00 | | 938 774.00 | 938 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 774.00 | | 938 774.00 | 938 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 712.00 | 820 558.00 | | 990 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 160.00 | 814 794.00 | | 959 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 552.00 | 5 764.00 | | 31 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 371.00 | | 25 903.00 | 184 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 197 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 86 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 110 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 239.00 | | 12 071.00 | 75 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 597.00 | | 13 832.00 | 104 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 530.00 | 21 559.00 | 8 004.00 | 152 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | 12 072.00 | 559.00 | 59 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 624.00 | 9 487.00 | 7 445.00 | 92 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
UX Autres créances clients | 366 887.00 | | | 366 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VC Groupe et associés | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 575.00 | 450 575.00 | | 450 575.00 |
VW T.V.A. | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 143.00 | 323 143.00 | | 323 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |