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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 859.00 | 331.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 736.00 | 31 182.00 | 9 554.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 8 637.00 | 1 426.00 | 10 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 240.00 | 40 679.00 | 104 561.00 | 145 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 553.00 | | 331 553.00 | 331 553.00 |
BZ Autres créances | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CF Disponibilités | 542 844.00 | | 542 844.00 | 542 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 408.00 | | 1 018 408.00 | 1 018 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 648.00 | 40 679.00 | 1 122 969.00 | 1 163 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 413 541.00 | 403 204.00 | | 413 541.00 |
DH Report à nouveau | -28 006.00 | | | -28 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 844.00 | 110 336.00 | | 110 844.00 |
DL TOTAL (I) | 538 399.00 | 555 561.00 | | 538 399.00 |
DP Provisions pour risques | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 249.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 343.00 | 118 953.00 | | 156 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 24 912.00 | | 52 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 485.00 | 288 964.00 | | 338 485.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 6.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 849.00 | 433 087.00 | | 548 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 969.00 | 988 648.00 | | 1 122 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 850.00 | 433 088.00 | | 548 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 249.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 452.00 | | 2 169 452.00 | 2 169 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 452.00 | | 2 169 452.00 | 2 169 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 23 006.00 | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 018.00 | 1 984 313.00 | | 2 185 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 174.00 | 1 873 976.00 | | 2 074 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 844.00 | 110 336.00 | | 110 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 897.00 | 14 913.00 | | 14 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 467.00 | | 8 662.00 | 145 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 145 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 50 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 550.00 | | 430.00 | 81 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 591.00 | | 8 097.00 | 51 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | 135.00 | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 929.00 | 4 638.00 | 8 888.00 | 44 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 99.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 4 540.00 | 8 888.00 | 44 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 35 720.00 | 606.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 331 554.00 | | | 331 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 156 343.00 | 156 343.00 | | 156 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
VP Divers | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 787.00 | 465 636.00 | 3 151.00 | 468 787.00 |
VW T.V.A. | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 850.00 | 548 850.00 | | 548 850.00 |