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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 118.00 | 40 362.00 | 6 756.00 | 47 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 6 051.00 | 3 737.00 | 9 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 690.00 | 47 849.00 | 103 841.00 | 151 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 151.00 | | 268 151.00 | 268 151.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 610 276.00 | | 610 276.00 | 610 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 603.00 | | 906 603.00 | 906 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 294.00 | 47 849.00 | 1 010 445.00 | 1 058 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 408 389.00 | 408 034.00 | | 408 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 443.00 | 50 355.00 | | 133 443.00 |
DL TOTAL (I) | 583 852.00 | 500 409.00 | | 583 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 133.00 | 28 644.00 | | 30 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 133.00 | 28 644.00 | | 30 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 289.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 39 001.00 | | 55 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 338.00 | 273 628.00 | | 339 338.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 412.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 459.00 | 313 343.00 | | 396 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 445.00 | 842 397.00 | | 1 010 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 460.00 | 313 343.00 | | 396 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 1 802 450.00 | | 1 802 450.00 | 1 802 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 480.00 | | 1 803 480.00 | 1 803 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 58.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 58.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -58.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 745.00 | 7 479.00 | | 47 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 747.00 | 2 000 450.00 | | 1 813 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 304.00 | 1 950 095.00 | | 1 680 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 443.00 | 50 355.00 | | 133 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 037.00 | 15 615.00 | | 11 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 56 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | | 4 091.00 | 54 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | | 98.00 | 12 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 262.00 | 4 586.00 | 2 000.00 | 45 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 143.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 4 444.00 | 2 000.00 | 43 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 644.00 | 2 127.00 | 638.00 | 28 644.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 082.00 | 2 127.00 | 2 076.00 | 30 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 268 151.00 | 268 151.00 | | 268 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 615.00 | 288 464.00 | 3 151.00 | 291 615.00 |
VW T.V.A. | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 460.00 | 396 460.00 | | 396 460.00 |