| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 027.00 | 408.00 | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 932.00 | 33 649.00 | 12 282.00 | 45 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 8 123.00 | 1 588.00 | 9 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 330.00 | 42 800.00 | 107 530.00 | 150 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 119.00 | 3 667.00 | 340 452.00 | 344 119.00 |
BZ Autres créances | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
CF Disponibilités | 347 526.00 | | 347 526.00 | 347 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 076.00 | 3 667.00 | 845 409.00 | 849 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 406.00 | 46 467.00 | 952 939.00 | 999 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 396 379.00 | 413 541.00 | | 396 379.00 |
DH Report à nouveau | | -28 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 654.00 | 110 844.00 | | 111 654.00 |
DL TOTAL (I) | 550 053.00 | 538 399.00 | | 550 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 108.00 | 35 720.00 | | 36 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 108.00 | 35 720.00 | | 36 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 293.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 156 343.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 52 689.00 | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 094.00 | 338 485.00 | | 326 094.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 038.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 777.00 | 548 849.00 | | 366 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 939.00 | 1 122 969.00 | | 952 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 777.00 | 548 850.00 | | 366 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 906.00 | | 2 256 906.00 | 2 256 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 906.00 | | 2 256 906.00 | 2 256 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 179.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 179.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 4 339.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 4 339.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 159.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 19 945.00 | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 402.00 | 2 185 018.00 | | 2 282 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 747.00 | 2 074 174.00 | | 2 170 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 654.00 | 110 844.00 | | 111 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 241.00 | | 6 985.00 | 145 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 150 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 55 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | 245.00 | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | | 6 740.00 | 50 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 679.00 | 4 016.00 | 1 895.00 | 40 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 168.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | 3 848.00 | 1 895.00 | 39 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 720.00 | 8 102.00 | 7 714.00 | 35 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 720.00 | 11 769.00 | 7 714.00 | 35 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 769.00 | 7 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 339 719.00 | 339.00 | | 339 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VP Divers | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 499.00 | 491 348.00 | 3 151.00 | 494 499.00 |
VW T.V.A. | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 777.00 | 366 777.00 | | 366 777.00 |