| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 444.00 | 42 720.00 | 4 724.00 | 47 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 363.00 | 9 872.00 | 35 491.00 | 45 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 249.00 | 53 812.00 | 133 437.00 | 187 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 033.00 | | 341 033.00 | 341 033.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 711.00 | | 728 711.00 | 728 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 960.00 | 53 812.00 | 862 148.00 | 915 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 161 832.00 | 408 389.00 | | 161 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 110.00 | 133 443.00 | | 110 110.00 |
DL TOTAL (I) | 313 962.00 | 583 852.00 | | 313 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 284.00 | 30 133.00 | | 56 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 284.00 | 30 133.00 | | 61 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 444.00 | 282.00 | | 30 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 188.00 | 55 924.00 | | 86 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 885.00 | 339 338.00 | | 306 885.00 |
EA Autres dettes | 63 386.00 | 901.00 | | 63 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 902.00 | 396 460.00 | | 486 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 148.00 | 1 010 445.00 | | 862 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 094.00 | 396 460.00 | | 465 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 989 590.00 | | 1 989 590.00 | 1 989 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 797.00 | | 1 989 796.00 | 1 989 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 278.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 320.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 320.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 654.00 | -320.00 | | -5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 534.00 | 47 745.00 | | 50 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 492.00 | 1 813 747.00 | | 1 999 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 382.00 | 1 680 304.00 | | 1 889 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 110.00 | 133 443.00 | | 110 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 690.00 | | 37 457.00 | 151 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 187 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 82 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 92 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | | 37 457.00 | 56 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 849.00 | 7 736.00 | 1 773.00 | 47 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 215.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | 7 736.00 | 1 558.00 | 46 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 133.00 | 33 278.00 | 2 127.00 | 30 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 33 278.00 | 2 127.00 | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 167.00 | 8 359.00 | 21 808.00 | 30 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 548.00 | 357 523.00 | 3 025.00 | 360 548.00 |
VW T.V.A. | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 902.00 | 465 094.00 | 21 808.00 | 486 902.00 |